Treasury Manager

Treasury Manager / Responsable de Tesorería Corporativa Desde GHC estamos colaborando con una compañía consolidada en la búsqueda de un/a Responsable de Tesorería Corporativa / Treasury Manager para incorporarse a su área financiera. Buscamos una persona con experiencia sólida en tesorería, cash management, financiación bancaria, previsiones de caja y reporting financiero, que quiera asumir un rol con responsabilidad, autonomía y contacto directo con Dirección Financiera. La posición tendrá un papel clave en la gestión de la liquidez, la planificación de flujos de caja, la relación con entidades financieras y la mejora de procesos dentro del área de tesorería. ¿Cuál será tu misión? Tu misión será liderar y coordinar la función de tesorería corporativa, asegurando una gestión rigurosa de la caja, una planificación fiable de la liquidez y una interlocución fluida con bancos, áreas internas y Dirección Financiera. Será una posición con una combinación muy equilibrada entre visión financiera, capacidad analítica, gestión operativa, mejora de procesos y coordinación de equipo. ¿Qué funciones desarrollarás? Gestión de tesorería y liquidez - Elaborar, supervisar y mejorar las previsiones de tesorería a corto y medio plazo. - Preparar y analizar el cash flow, identificando desviaciones entre previsión y realidad. - Controlar la posición diaria de caja y anticipar necesidades de liquidez. - Coordinar la información de tesorería procedente de diferentes sociedades, áreas o unidades de negocio. - Optimizar la posición de caja, proponiendo mejoras en la gestión de saldos, flujos y necesidades de financiación. - Asegurar que la información de tesorería sea fiable, actualizada y útil para la toma de decisiones. Relación bancaria y financiación - Gestionar la relación diaria con entidades financieras. - Participar en la negociación de condiciones bancarias, líneas de crédito, avales y otros instrumentos de financiación. - Preparar información financiera para bancos y acompañar a Dirección Financiera en presentaciones o reuniones clave. - Realizar seguimiento de productos financieros contratados y asegurar su correcta gestión. - Analizar costes financieros y proponer medidas de optimización. - Colaborar en la planificación de necesidades de financiación a corto, medio y largo plazo. Gestión de riesgos financieros - Identificar y hacer seguimiento de riesgos vinculados a liquidez, tipo de cambio, tipo de interés y financiación. - Colaborar en la definición y seguimiento de políticas de cobertura financiera. - Supervisar el cumplimiento de compromisos financieros, covenants u obligaciones asociadas a financiación. - Asegurar que las operaciones financieras se realizan de acuerdo con los criterios internos de control y gobierno corporativo. - Anticipar posibles desviaciones o riesgos y proponer acciones correctoras. Reporting financiero y soporte a Dirección - Elaborar reporting periódico de tesorería, liquidez, deuda, financiación y riesgos financieros. - Presentar información ordenada, fiable y accionable para Dirección Financiera. - Analizar indicadores clave vinculados a generación de caja, capital circulante, deuda y costes financieros. - Traducir datos financieros complejos en conclusiones útiles para la toma de decisiones. - Dar soporte a Dirección Financiera en análisis, previsiones, presentaciones y seguimiento de decisiones financieras. Procesos, herramientas y mejora continua - Revisar, ordenar y estandarizar procedimientos de tesorería. - Mejorar los circuitos de información entre tesorería, contabilidad, controlling y otras áreas internas. - Impulsar mejoras en herramientas, sistemas, reporting y automatización de procesos. - Reducir trabajo manual y aumentar la fiabilidad de la información financiera. - Participar en proyectos de digitalización, optimización y mejora del cash management. - Colaborar con auditorías internas y externas, asegurando el cumplimiento de plazos y la correcta entrega de documentación.