Treasury Senior Technician
Summary
Manages daily cash flow, tracks payments/receipts, and collaborates on financing, audits, and bank reconciliations for a Spain-based company.
- Gestionar la tesorería diaria de la compañía, realizando el control y seguimiento de los flujos de cobros y pagos.
- Elaborar y actualizar el cash flow a corto, medio y largo plazo.
- Relación operativa con entidades financieras (bancos, confirming, pooling si aplica).
- Apoyar en la gestión de financiación, avales y líneas de crédito.
- Colaborar en procesos de cierre contable y auditoría, especialmente en áreas relacionadas con bancos y caja.