Treasury Specialist

Treasury Specialist odpowiada za wspieranie zarządzania przepływami finansowymi grupy kapitałowej oraz optymalizację procesów związanych z zarządzaniem płynnością i ryzykiem walutowym. Osoba na tym stanowisku będzie współpracować z różnymi działami w organizacji, aby zapewnić efektywne zarządzanie gotówką, odpowiednie inwestowanie nadwyżek finansowych oraz minimalizację kosztów finansowania.

Twój zakres obowiązków

• Monitorowanie bieżącej płynności finansowej grupy kapitałowej oraz prognozowanie krótko- i średnioterminowych przepływów pieniężnych;
• Zarządzanie płynnością finansową oraz optymalizacja wykorzystania środków pieniężnych w ramach grupy;
• Wsparcie we wdrożeniu oraz bieżąca obsługa struktury cash poolingu dla polskiej grupy kapitałowej;
• Zarządzanie nadwyżkami finansowymi, w tym lokowanie środków w instrumenty krótkoterminowe (lokaty, obligacje krótkoterminowe, depozyty overnight);
• Współpraca z bankami i instytucjami finansowymi w zakresie negocjacji oraz utrzymywania produktów bankowych i finansowania;
• Zarządzanie portfelem produktów bankowych, w tym:
  • linie kredytowe i odnawialne,
  • gwarancje bankowe,
  • limity transakcyjne,
  • produkty trade finance,
  • karty kredytowe i limity kartowe,
  • bankowość elektroniczna oraz uprawnienia użytkowników;
• Koordynacja procesów związanych z odnawianiem, zwiększaniem oraz monitorowaniem wykorzystania limitów bankowych i gwarancyjnych;
• Monitorowanie wykorzystywanych produktów bankowych oraz analiza kosztów finansowania i opłat bankowych;
• Przygotowywanie raportów i analiz dotyczących płynności finansowej (w tym estymacji płynności), zadłużenia oraz ryzyka walutowego;
• Współpraca z poszczególnymi spółkami grupy w zakresie minimalizacji ryzyka walutowego oraz efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym;
• Monitorowanie sytuacji na rynkach finansowych oraz rekomendowanie działań wspierających efektywne zarządzanie płynnością;
• Wsparcie procesu zamknięcia miesiąca oraz przygotowywania raportów finansowych;
• Udział w projektach związanych z automatyzacją i optymalizacją procesów treasury oraz wdrażaniem narzędzi finansowych, Automatyzację treasury,
• Zarządzanie dostępami i bezpieczeństwem płatności.
  

Nasze wymagania:

• Minimum 2–3 lata doświadczenia zawodowego w obszarze treasury, cash management lub finansów korporacyjnych;
• Doświadczenie we współpracy z bankami oraz w obsłudze produktów bankowych dla firm;
• Doświadczenie w zakresie cash poolingu, zarządzania płynnością lub instrumentów finansowych;
• Wykształcenie wyższe w obszarze finansów, ekonomii lub rachunkowości;
• Bardzo dobre umiejętności analityczne i organizacyjne;
• Samodzielność, dokładność oraz umiejętność pracy w dynamicznym środowisku;
• Dobra znajomość MS Excel oraz systemów bankowości elektronicznej; mile widziana znajomość SAP S4/Hana
• Znajomość języka angielskiego na poziomie minimum B2;
• Mile widziane doświadczenie w pracy w grupie kapitałowej lub środowisku międzynarodowym, oraz doświadczenie w banku.
  

Oferujemy:

• Opiekę medyczną z pełną rehabilitacją, dostęp do systemu kafeteryjnego, dodatkowe dni opieki na dzieci dla rodziców (6 dni rocznie), dostęp do platformy szkoleniowej;
• Pracę w modelu hybrydowym w wymiarze 2/3 dni pracy z biura w tygodniu - Wejdź do naszego biura | Colliers;
• Pracę w firmie, która dba o zrównoważony rozwój;
• Jasno określone ścieżki kariery, program szkoleń dopasowanych do realnych potrzeb;
• Pracę w firmie z tytułem Najlepszego Pracodawcy 2017 oraz 2019 przyznawanego przez Kincentric (dawniej AON) i Inwestor w Kapitał Ludzki 2019, 2021, 2022, 2023, 2024 i 2025.

Wirtualny spacer po biurze | Colliers