Treasury Specialist
¿Quiénes somos?
LCSLM es una subsidiaria del Grupo Lufthansa, reconocida mundialmente por sus altos estándares de calidad y excelencia en el sector logístico. Nuestra operación se extiende por diferentes puntos estratégicos del país, incluyendo el AICM, AIFA y Monterrey, desde donde gestionamos y controlamos recintos fiscalizados especializados en almacenaje y distribución de mercancía para clientes nacionales e internacionales.
Nos encontramos en la industria del transporte, logística, cadena de suministro y almacenamiento, y brindamos soluciones integrales con el respaldo de una de las aerolíneas más confiables del mundo. Nuestro compromiso con la eficiencia, la seguridad y la mejora continua es el motor que impulsa nuestro crecimiento.
Encuentranos en LinkedIn como: Lufthansa Cargo Servicios Logisticos de Mexico
Objetivo de la vacante
Gestionar y controlar las operaciones de tesorería, asegurando una adecuada administración de recursos, conciliaciones oportunas, cumplimiento de controles internos y generación de información confiable para la operación y casa matriz, reportando directamente a la Gerencia de Administración y Finanzas.
Principales responsabilidades
- Administración y seguimiento de cuentas, portales y operaciones bancarias
- Elaboración de conciliaciones bancarias, investigación de diferencias y seguimiento de partidas hasta su resolución
- Control y conciliación de cajas y movimientos relacionados
- Administración de tarjetas corporativas y terminales, incluyendo altas, bajas, responsivas y documentación soporte
- Revisión y seguimiento de contratos relacionados con las operaciones del área
- Seguimiento de inversiones de corto plazo, moneda extranjera y tipo de cambio
- Preparación y seguimiento de cash flow forecast, reportes de tesorería y reporting a casa matriz
- Coordinación con Accounts Payable, Accounts Receivable y Accounting para la identificación y conciliación de operaciones
Perfil requerido
- Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín
- 3 a 5 años de experiencia en Tesorería
- Finanzas o posiciones similare con experiencia en conciliaciones bancarias, cash flow, inversiones y operaciones en moneda extranjera
- Deseable experiencia en compañías con reporting a casa matriz
- Excel intermedio-avanzado
- Manejo de plataformas bancarias — indispensable
- Deseable experiencia en ERP Oracle NetSuite
- Inglés intermedio-avanzado comprobable, escrito y conversacional
- Conocimientos de controles internos y procesos de tesorería
Competencias
- Organización y seguimiento
- Capacidad analítica
- Atención al detalle
- Resolución de problemas
- Ownership
- Manejo de prioridades
- Comunicación efectiva
- Apego a políticas y controles
* Adjuntar CV