Treasury Specialist (m/w/d)

Du verantwortest den laufenden Zahlungsverkehr unserer Gesellschaften, disponierst fällige Zahlungen und sorgst dafür, dass unsere Zahlungsströme rund laufen – termingerecht, sauber, ohne Reibungsverluste

Du steuerst unsere kurzfristige Liquidität: Du disponierst verfügbare Mittel, legst sie effizient an und gibst mit deinem Blick auf die Liquiditätsplanung Sicherheit für Entscheidungen

Du koordinierst Abrufe und Valutierungen unserer Kreditmittel und bist dabei die zentrale Schnittstelle zwischen Banken, unseren Fachbereichen und den Projektteams, die unser Wachstum vorantreiben

Du prüfst Zahlungsvorschläge, bringst sie gemeinsam mit der Buchhaltung auf den Punkt und sorgst für eine reibungslose Freigabe

Du hast offene Forderungen im Blick, treibst ein professionelles Mahnwesen voran und stärkst damit unser Forderungsmanagement

Mit deinen Liquiditätsberichten, Cashflow-Analysen und Finanzübersichten lieferst du dem Management die Zahlen, auf denen wichtige Entscheidungen aufbauen

Du bringst eigene Ideen ein und gestaltest aktiv mit, wie sich unsere Treasury-, Zahlungs- und Finanzprozesse weiterentwickeln

Du hast eine erfolgreich abgeschlossene kaufmännische Ausbildung, ein betriebswirtschaftliches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation

Du bringst idealerweise Berufserfahrung im Treasury, Finanzmanagement, Bankwesen, Accounting oder Corporate Finance mit

Du hast ein gutes Verständnis für Zahlungsverkehr, Liquiditätssteuerung und Finanzierungsprozesse

Du arbeitest strukturiert, sorgfältig und eigenverantwortlich – auch bei hohem Transaktionsvolumen behältst Du den Überblick und setzt Prioritäten sicher.

Du bist sicher im Umgang mit Excel sowie modernen ERP- und Banking-Systemen

Du bist kommunikationsstark und trittst sicher gegenüber Banken, internen Teams und dem Management auf

Du überzeugst durch Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine lösungsorientierte Arbeitsweise