Trésorier principal (F/H)

Rattaché au Responsable, vous assurez la gestion quotidienne de la trésorerie et la sécurisation des flux financiers du groupe.
À ce titre, vous suivez au quotidien les positions, les soldes et les flux de trésorerie, puis vous produisez les reportings journaliers.
Vous préparez et validez les règlements fournisseurs ainsi que les opérations intercompagnies, procédez à l'encaissement des LCR et réalisez l'équilibrage quotidien des comptes des filiales.
Vous établissez les prévisions de trésorerie, analysez les écarts constatés et participez à l'optimisation des frais bancaires.
Interlocuteur des partenaires financiers, vous gérez les ouvertures de comptes, mettez à jour les contrats et les habilitations. Vous assurez également le suivi des financements internes et externes, des placements, des garanties et des intérêts de comptes courants, tout en contribuant au paramétrage des logiciels de gestion.

Le poste est basé sur Le Havre avec horaires variables.