Ведущий специалист по обслуживанию ПИФ (спецдепозитарий)

Подзаголовок (короткое описание)

Обеспечивайте учет и контроль операций в паевых инвестиционных фондах

Описание

Наша команда оказывает услуги специализированного депозитария для управляющих компаний паевых инвестиционных фондов (ПИФ). Мы сопровождаем операции ПИФ и обеспечиваем контроль за их корректностью в соответствии с требованиями и стандартами.

В работе опираемся на накопленную экспертизу и выстраиваем процессы так, чтобы сервис оставался стабильным и понятным для клиентов. Учитываем особенности каждого фонда и поддерживаем единый подход к качеству обслуживания.

Обязанности

Взаимодействовать с клиентами — управляющими компаниями по вопросам учета и сверки стоимости чистых активов (СЧА) ПИФ

Заносить данные по операциям ПИФ в учетную систему спецдепозитария

Проверять отчетность ПИФ, направляемую в Банк России

Осуществлять контроль состава и структуры активов ПИФ на соответствие требованиям

Контролировать документальное сопровождение операций с имуществом в паевом инвестиционном фонде

Требования

У вас есть опыт работы в спецдепозитарии или управляющей компании ПИФ от 1 года

Знаете нормативную базу, регулирующую деятельность ПИФ

Умеете отражать операции ПИФ в учетных системах: 1С Аванкор, Аладдин, Фэнси или аналогичных

Знаете порядок расчета стоимости чистых активов ПИФ, умеете формировать отчетность ПИФ для Банка России

Умеете работать с ПК и профильными системами учета: вносить и проверять данные по операциям фондов, формировать отчеты и сверки

Мы предлагаем

Достойный доход учитываем ваш опыт и навыки

Гибридный формат: выходы в офис 2 раза в неделю, в остальные дни — работа из дома

Оборудование: предоставим ноутбук для работы

График 5/2 с 09:00 до 18:00

ДМС: от онлайн-консультаций и расширенного медицинского обследования до стационарного лечения, включая стоматологию и поддержку семьи

Больше отдыха: 3 дополнительных дня отпуска в год

Оформление по ТК РФ

Профессиональный рост: индивидуальные планы развития и поддержка на каждом шагу

Специальные предложения: льготные условия кредитования, скидки и акции от партнеров, программа поддержки здоровья и благополучия, игровые активности с призами и бонусами