資深財務專員

如果你對資金流向敏銳、也熟悉銀行往來、股務法遵與公開資訊申報的節奏，
這個職位將會是你發揮專業影響力的重要角色。

【主要工作內容】
1. 辦理銀行現金存款、提款、匯款、轉帳等日常出納作業，負責日常收付款、銀行對帳及零用金管理。
2. 辦理國內外匯款、支票、本票(保證票)等票據作業，並處理相關付款文件與流程控管。
3. 負責銀行往來業務、資金調度、外幣結構規劃與結售評估，確保公司資金運作穩定。
4. 估算信用狀（L/C）、長短期借款及商業本票(CP)等應付利息，並彙整相關授信資料。
5. 彙整每日銀行交易資料，掌握資金餘額，編製收款日報表及出納科目餘額表。
6. 每月編製出納科目餘額表、利息收入調節表、銀行授信動撥及授信明細等管理報表。
7. 每月彙整集團各公司資金貸與及背書保證彙總資料，確保相關作業符合法令規範。
8. 處理客戶應收款項帳務、對帳作業，並協助發票彙整、請款單確認及付款文件整理。
9. 配合財務報表編製與會計師查帳，準備相關查核資料並協助查帳溝通。
10. 協助董事會、功能性委員會及股東會相關作業，含會議召集、議事手冊與議事錄編製。
11. 辦理工商登記、股利扣繳、公開資訊觀測站公告、重大訊息申報及股務相關作業，並擔任股務代理機構之溝通窗口。
12. 管理內部人持股異動申報、董事及相關人員法遵與進修申報作業，並完成主管交辦之其他出納、資金管理及法遵相關事項。