┃總公司┃資金專員Treasury Officer #核心資金運作 #付款與銀行實務 #企業營運關鍵角色

ONCOR是一個全新的娛樂會所品牌，結合歡唱、星級美食、派對及商務會議，旨在提升私人娛樂體驗。從台灣出發，計劃拓展至紐約、洛杉磯、拉斯維加斯、東京和新加坡，目標成為娛樂視聽產業的特斯拉。力邀國際名廚江振誠及米其林團隊推出經典小吃，並由飲品顧問Ziyi Yang提供頂級餐飲。ONCOR還採用先進燈光系統及獲獎設計打造四種風格包廂，為賓客提供個性化的精緻享受。

【工作內容】
・付款與資金操作：準確執行各項支付作業與日常資金調度，確保流程合規、及時，並維護相關交易紀錄與供應商資料。
・銀行授信與關係管理：協助準備銀行授信文件、處理往來作業，並定期彙整市場匯率、利率及銀行服務資訊。
・基礎財務分析：協助編製與分析現金流量預測表、進行銀行存款與短期投資之效益追蹤，並提供基礎的資金週轉分析報告，支援資金規劃決策。
・風險管控與通報：遵循內控制度，監控支付與資金作業，即時識別並通報異常或潛在風險。
・流程優化：基於操作實務與分析洞察，主動提出支付流程、資金管理或報告系統的改善建議。

【職務發展路徑】
・初期（約3-6個月）：熟練掌握公司支付流程、銀行系統與內控規範，並開始接觸現金流資料整理與基礎分析。
・中期（約6-12個月）：獨立負責付款執行作業，財務分析實務
・長期發展：可往資金管理師（Treasury Specialist） 或財務分析師（FP&A） 等專業路徑深化發展。

【我們希望您具備】
・財務、會計、商學相關科系畢業，具 1-3 年 企業財務、資金或支付相關實務經驗。
・熟悉基本銀行作業與金融文件，並對數字有高度敏感度與正確性要求。
・具備基礎數據處理與分析能力，例如熟用 Excel（如樞紐、函數、圖表） 進行資料整理與簡單建模。
・個性沉穩、細心，能嚴謹遵循流程，同時具備主動發現問題、尋求解決方案的思維。
・對金融市場動態（如匯率、利率）有基本了解與興趣。

【加分條件】
・具備 ERP系統（如鼎新，SAP）財務模組 或 銀行企業網銀 操作經驗。
・曾有 優化流程、參與內控查核或協助編製管理報表 的具體經驗。
・具備基礎財務建模概念，或對學習現金流預測、財務比率分析有強烈動機。

【其他條件】
・需會使用ChatGPT／Gemini / Claude等AI工具，並能融入在日常工作。