總公司-資深財務專員(11510)

【工作內容】
我們正在尋找具備財務資金管理能力、細心且具數據分析思維的夥伴，加入財務團隊，主要負責公司日常資金管理、現金流規劃、銀行往來及資金運用等工作。

1. 日常資金管理
-執行及協助台幣／外幣收付款、銀行帳戶管理及資金水位監控。
-編製資金日報，掌握每日資金收支及可用資金狀況。
-配合公司營運需求進行日常資金調度。
2. 現金流預估與資金規劃
-編製及滾動更新短、中期現金流預估。
-維護 13 週現金流預測（13-Week Cash Flow Forecast），追蹤重大收付款及可能資金缺口。
-協助分析資金需求及流動性風險，提供管理階層資金規劃參考。
3. 銀行授信及融資管理
-協助管理銀行授信、借款、信用狀（L/C）、保證及進出口融資等業務。
-追蹤銀行額度、動用情形、到期日及展期作業。
-協助整理銀行授信審查所需之財務及相關文件。
4. 外幣及資金運用
-協助台幣／外幣定存、借還款、換匯及資金運用相關作業。
-協助外匯風險管理、匯率資料整理、銀行詢價及相關交易後台管理。
-追蹤資金運用情形，協助提升資金使用效率。
5. 銀行關係及金融文件管理
-維護日常銀行往來關係及金融業務聯繫。
-協助處理 AML、KYC、FATCA、授信審查等銀行徵提資料及文件。
-維護銀行額度、契約及相關金融文件。
6. 財務內控與流程優化
-協助建立及優化資金管理 SOP、授權及覆核流程。
-運用 Excel、Airtable 等工具進行資金資料管理與分析。
-持續優化財務作業流程，降低人工操作及關鍵人員作業風險。
7. 管理報表及財務分析
-協助編製管理階層及董事會所需之資金、授信、現金流及資金運用報表。
-進行資金數據分析及管理報表製作。
-具備財務模型建構、Excel進階函數或財務分析能力者尤佳。
8. 跨部門及專案協作
-與會計、採購、業務及其他相關部門進行資金及財務事項協作。
-支援財務部跨公司、跨部門之財務專案及其他主管交辦事項。

永聖貿易成立至今持續穩定發展，誠摯邀請各方人才加入我們的行列，共同努力，開心收穫!!!