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1. 審核有關各項費⽤⽀付之發票、單據及傳票立、沖帳帳作業 2. 應收款項立、沖帳作業與帳款追蹤事宜 3. 銀行多元金流對帳 4. 例⾏性財務報表製作(出納科⽬餘額表、收款⽇報表、利息收入調節表、銀⾏存款收⽀⽇報表、固資攤提等) 5. 協助公司帳戶資金調度與外幣結匯作業 6. 其他主管交辦事項

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