1.辦理銀行、現金存款對帳作業 2.營業稅申報資料整理 3.核對儲存現金與記錄是否相符合 4.管理零用金撥補作業 5.製作會計科目餘額表、收款月報表、利息收入調節表、銀行存款收支日報表、銀行往來授信明細表等 6.協助部門相關行政工作及報表製作 7.各項費用申請報支及確認 8.會計系統登打入帳 9.廠商款項撥款 10.主管交辦事項
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