凱悅尚選_伊普索連鎖飯店_子樂酒店股份有限公司
Open positions
1 job
2 views 2 weeks ago
【台北大安伊普索凱悅尚選酒店】財務部 出納人員
APAC
Taiwan
Daan District, Taipei City1.執行公司沖銷應收及應付傳票，匹配銀行資金流 2.編制及核對現金營收表 3.編制銀行存款調節表，並核對帳戶餘額正確性 4.執行公司例行付款(含外匯交易)作業，網銀建檔及撥款明細總表，並通知有權人員覆核再放行 5.處理公司例行付款須臨櫃繳款事宜 6.編制資金流量預測表，評估並分析資金狀況，以預測資金調度事宜 7.整理各項憑證及帳務傳票並編製成冊 8.維護廠商及員工付款資訊之銀行檔案並核對資料正確性 9.營所稅、各類所得扣繳等申報作業…