臺灣蒙地拿股份有限公司

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Financial Specialist/ Executive_Treasury 財務專員 (台北)

1. 資金管理 監控每日現金部位，確保營運資金調度無虞。 追蹤與控管銀行保證及授信額度使用情形，以支應營運需求。 審核付款申請文件的正確性與合規性，並依付款時程執行付款作業。 支援會計部門進行帳務對帳、費用分類與月結流程。 2. 外匯管理 規劃與執行外匯避險交易(即期、遠期、換匯交易等金融商品)，有效控管公司外匯曝險。 追蹤避險部位與交易執行情況，定期檢視避險效果及損益表現。 3. 銀行往來管理…