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財務部主管Treasury Supervisor (印尼)
APAC
Indonesia
審核及批准網上銀行各項交易 核實並對帳每日現金收支 監控銀行帳戶餘額,確保流動資金充足 編製現金流量預測及資金預算 審核並及時處理付款申請 確保現金及支票管理符合安全與合規要求 與銀行保持良好溝通,辦理開戶、授信及印鑑事宜 負責外匯及跨境付款操作 建立並持續完善出納標準作業程序(SOP)及內部控制 編制定期現金流及流動性分析報告 監督及稽核出納團隊日常作業流程 協助會計及稅務部門準備所需文件資料