1. 銀行往來處理調度 -營業單位存匯款作業管理 -公司各銀行收款支付.活存往來安排 -公司收款支付及電子匯款作業 2.報表維護及資料分析 3.現金帳戶管理 4.網路銀行匯款作業 5.配合財務需要, 備妥查帳資料
工作特色 ✔ 產業結合 旅宿經營 × 不動產管理，具成長性 ✔ 接觸多元營運帳務，累積完整財務實務經驗 ✔ 穩定團隊與制度化管理流程 ✔ 可培養 財務管理與帳務整合能力 工作內容 1.負責包租代管事業之帳務查核與帳務處理。 2.負責飯店／旅宿部門帳務查核與相關財務作業。 3.編制各項會計相關表單、帳務報表及管理報表。 4.管理公司現金帳戶及相關帳務記錄。 5.辦理網路銀行匯款及相關資金支付作業。…
一、 資金管理與調度（核心） 1. 資金規劃與預測：控管全公司整體資金流向，精準預估未來 3 至 6 個月的現金流。 2. 銀行關係與融資：維護銀行往來關係，負責銀行授信、資產融資、借款展延與借貸條件洽談。 3. 資金配置效率：決議並調配閒置資金之存放與配置，將資金成本（利息支出）降到最低。 二、 經營分析與決策支援（高階幕僚） 1. 營運績效分析：解讀財務報表，針對營收下滑、成本異常等問題，對老闆提出改善建議。 2.…
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