永聖貿易股份有限公司

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總公司-資深財務專員(11510)

【工作內容】 我們正在尋找具備財務資金管理能力、細心且具數據分析思維的夥伴，加入財務團隊，主要負責公司日常資金管理、現金流規劃、銀行往來及資金運用等工作。 1. 日常資金管理 -執行及協助台幣／外幣收付款、銀行帳戶管理及資金水位監控。 -編製資金日報，掌握每日資金收支及可用資金狀況。 -配合公司營運需求進行日常資金調度。 2. 現金流預估與資金規劃 -編製及滾動更新短、中期現金流預估。 -維護 13 週現金流預測（13-Week…