一、 出納與資金管理 1. 日常出納作業：負責公司日常收付款項、銀行往來、資金調度執行及零用金管理。 2. 銀行業務對接：辦理銀行開戶、授信文件準備、外匯及各類匯款作業。 3. 資金帳務核對：管理資金帳務，定期進行銀行存款餘額核對，確保帳實相符。 4. 資金報表編製：負責公司資金流動規劃與相關管理報表整理，協助主管掌握資金動態。 5. 工商登記辦理：辦理公司變更登記等各項工商行政作業。 二、行政總務採購與辦公室運作…
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