Analista de tesorería

Buscamos un Analista de Tesorería con experiencia en administración de flujo de efectivo, programación de pagos y control de operaciones financieras. Será responsable de asegurar la disponibilidad de recursos para la correcta operación de la empresa y sus eventos, manteniendo un control preciso de movimientos bancarios, pagos y dispersión de recursos.

Principales responsabilidades

• Elaborar y actualizar diariamente el flujo de efectivo (Cash Flow).
• Monitorear y registrar movimientos de cuentas bancarias.
• Programar y ejecutar pagos a proveedores, colaboradores y terceros.
• Dar seguimiento a depósitos, transferencias y traspasos.
• Administrar y controlar caja chica.
• Gestionar recursos en efectivo para eventos y operaciones especiales.
• Elaborar reportes financieros y de tesorería para Dirección.
• Verificar información bancaria para garantizar la correcta ejecución de pagos.
• Gestionar reembolsos y seguimiento a pagos relacionados con nómina.
• Atender requerimientos financieros de distintas áreas de la organización.
• Participar en reuniones de seguimiento financiero relacionadas con eventos.

Requisitos

• Licenciatura concluida en Finanzas, Contabilidad, Administración o carrera afín.
• Experiencia mínima de 3 a 5 años en tesorería
• Dominio de banca electrónica y plataformas bancarias.
• Experiencia en elaboración y seguimiento de flujo de efectivo.
• Conocimiento en programación y ejecución de pagos.
• Manejo y control de efectivo y caja chica.
• Experiencia en conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos financieros.

Disponibilidad para laborar en Zona Santa Fe