Analista de tesorería

Acerca de la empresa

"Cloud Enterprise Services, S. de R.L. de C.V." es una empresa líder en servicios de tecnología en la nube con más de 10 años de experiencia en el mercado. Valoramos el talento y el crecimiento profesional de nuestros empleados, ofreciendo un ambiente de trabajo colaborativo y oportunidades de desarrollo continuo.

Ubicación: Benito Juárez, Ciudad de México.

Requisitos del puesto

• Estudios mínimos: Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración de Empresas o carrera afín. (Trunco con experiencia)
• Mínimo 2 a 3 años de experiencia en facturación, contabilidad y actividades administrativas.
• Conocimientos en CONTPAQ!.
• Habilidades analíticas y atención al detalle.

Conocimientos generales del puesto:

• Deseable manejo de algún sistema contable, por ejemplo: CONTPAQi.
• Manejo de plataformas bancarias electrónicas.
• Gestión de cuentas por pagar y flujo de caja.
• Normatividad fiscal básica relacionada con pagos (IVA, retenciones, ISR).
• Técnicas de control presupuestal
• Análisis financiero de liquidez.

Responsabilidades y funciones:

1. Coordinar la programación y ejecución de pagos (proveedores, nómina, impuestos, etc).
2. Verificar datos fiscales de CFDI's recibidos para pago.
3. Controlar las cuentas por pagar, seguimiento de vencimientos, control y conocimiento de saldos de proveedores.
4. Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo proyectado vs real.
5. Preparar reportes de liquidez, disponibilidad de efectivo y uso de flujos de efectivo.
6. Supervisar la entrega oportuna de comprobaciones de viáticos y gastos.
7. Controlar el saldo de Deudores diversos, acreedores diversos y anticipos, conciliar con contabilidad.
8. Elaborar diariamente conciliaciones bancarias.
9. Reportar periódicamente a la Gerencia sobre el estado de liquidez y cumplimiento presupuestal.
10. Realizar reporte de actividades vulnerables en coordinación con área de jurídico y contabilidad.
11. Supervisar los movimientos en bancos.
12. Verificar la correcta aplicación de pagos y cobros con contabilidad, realizarla en sistema comercial.

Prestaciones y beneficios adicionales

• Oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional.
• Capacitaciones internas y externas.
• Ambiente laboral colaborativo y dinámico.
• Seguro de gastos médicos mayores.
• Prestaciones de ley y bonos por desempeño.