Analista de tesorería

OBJETIVO DEL PUESTO

Gestionar y analizar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando la correcta ejecución de operaciones bancarias, disponibilidad oportuna de recursos y cumplimiento de las obligaciones de pago.

PRINCIPALES FUNCIONES

• Administrar y operar la banca electrónica de las diferentes instituciones bancarias.
• Realizar dispersiones de nómina y finiquitos.
• Gestionar el pago oportuno a proveedores.
• Ejecutar pagos de impuestos y generar los comprobantes correspondientes.
• Elaborar conciliaciones bancarias y entregar la documentación soporte al área contable.
• Elaborar reportes de tesorería y flujo de efectivo.
• Gestionar el pago de créditos bancarios.
• Administrar y dar seguimiento a inversiones.
• Gestionar el pago de viáticos corporativos y de clientes.
• Integrar y mantener organizados los comprobantes y soportes de las operaciones realizadas.
• Dar seguimiento a las operaciones financieras para asegurar su correcta aplicación y cumplimiento en tiempo y forma.

REQUISITOS

• Licenciatura concluida en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Experiencia mínima de 3 años en Tesorería.
• Experiencia en operación de portales bancarios y banca electrónica.
• Experiencia comprobable en conciliaciones bancarias.
• Conocimientos en elaboración y análisis de flujos de efectivo.
• Conocimientos en productos y operaciones financieras.
• Manejo de ERP; deseable experiencia con Microsip.
• Manejo de Excel.
• Disponibilidad para trabajar presencialmente en Torreón.
• Disponibilidad para viajar.

CONOCIMIENTOS CLAVE

• Banca electrónica y portales bancarios
• Conciliaciones bancarias
• Flujos de efectivo
• Operaciones y productos financieros
• Pagos a proveedores
• Dispersión de nómina
• Pago de impuestos
• Créditos bancarios
• Inversiones
• ERP / Microsip
• Excel

OFRECEMOS

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