Analista de Tesorería

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Analista de Tesorería

Apoyar en las labores referentes al flujo de recursos financieros de la Institución, especialmente en las relacionadas con los pagos y descargue en el sistema contable y en la banca electrónica, así como administrar la documentación del área.

Requisitos:

? Licenciatura en Contabilidad o a fin Titulado Preferentemente

? Experiencia mínima de 2 años en registros contables, portales bancarios y conciliación de cuentas.

? Office Intermedio

? SAP

Actividades:

• Recibir del departamento de Contraloría las propuestas de pagos para la contabilización y registro de estas. Elaborar el listado de proveedores y conciliar con Contabilidad los pagos para llevarlos a la Dirección de Contraloría y al Vicepresidente de Finanzas para su autorización en la banca electrónica y poder realizar el pago.

• Tener el control de pagos a proveedores por cheque con su soporte de una manera ordenada, clara y transparente para pasarlos a la dirección de Contraloría y Vicepresidente de Finanzas.

• Cargar los extractos de cuentas bancarios al sistema contable (SAP) para su conciliación y compensación de partidas registradas de ingresos como egresos.

• Realizar las conciliaciones diarias y mensuales, cruzándolos con el departamento de Ingresos.

• Controlar y tramitar los pagos de las tarjetas corporativas de American Express, así como generar y archivar los estados de cuenta y XML.

• Descargar todas las facturas y XML de las comisiones Bancarias para su conciliación de las comisiones cobradas y archivarlas.

• Administrarlos contratos de arrendamientos vigilando que la adquisición sea autorizados revisando la información proporcionada por el área de Sistemas y Compras.

• Vigilar el vencimiento de las pólizas de seguros de la Institución para solicitar la información necesaria para su revisión y entregarla al Bróker de seguros.

• Elaborar y registrar las pólizas en SAP de los movimientos realizados por concepto de intereses, traspasos bancarios, comisiones e impuestos y nóminas.

Ofrecemos:

-Sueldo bruto mensual + prestaciones superiores a las de la ley

-Zona Campus Observatorio

-Presencial de lunes a viernes