Analista de Tesouraria Sênior

Estamos em busca de um Analista de Tesouraria Sênior para se juntar à nossa equipe!

Responsabilidades e Atribuições

Gestão de Caixa e Liquidez

• Elaborar, analisar e projetar o Fluxo de Caixa (diário).

• Realizar a conciliação bancária diária e o controle de saldos das contas corporativas.

• Executar rotinas de aplicações e resgates financeiros, buscando a melhor rentabilidade para o caixa excedente de acordo com a política financeira da empresa.

Contas a Pagar e Contas a Receber

• Gerenciar o cronograma de obrigações da empresa, garantindo o processamento e a liberação de pagamentos nos prazos (fornecedores, impostos, folha de pagamento).

• Acompanhar os recebimentos diários, realizando a baixa de títulos e o controle de cobrança comercial relacionado a clientes inadimplentes.

• Interagir com outras áreas (Compras, Fiscal, Comercial) para resolução de pendências que impactem os pagamentos ou recebimentos.

• Elaborar “borderô” bancário e envio dos arquivos de remessa e retorno para integração bancária.

Gestão de Dívida

• Monitorar e controlar o cronograma de pagamento de dívidas (principal e juros).

• Monitorar e controlar os derivativos vinculados as dívidas existentes (SWAPs).

Operações Cambiais e Proteção Financeira

• Executar operações de fechamento de câmbio, acompanhando as taxas de mercado e cotando simultaneamente com o banco.

• Elaborar e organizar a documentação necessária para os processos de câmbio junto aos bancos.

• Negociar a contratação de Hedge Cambial (NDF) para reduzir a exposição cambial da receita. Experiência prévia com negociações e controles de câmbio será um diferencial.

• Elaborar controles gerenciais dos resultados consolidados das operações de câmbio.

Requisitos e Qualificações

• Formação Acadêmica: Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas.

• Experiência: Experiência sólida em rotinas de tesouraria, fluxo de caixa, matemática financeira e relacionamento bancário.

• Sistemas e Ferramentas: Domínio de Excel e vivência com sistemas ERP Totvs.

• Idiomas: Inglês, será um diferencial.

Se você é um profissional experiente e proativo, com habilidades analíticas e de liderança, estamos ansiosos para receber sua candidatura! Clique no botão "Candidate-se" abaixo e envie seu currículo.

Inglês - Nível Intermediário

• Perfil: Alta capacidade analítica, atenção aos detalhes, forte senso de urgência, resiliência sob pressão e excelente comunicação para negociações