Analista de Tesouraria Sênior

Descrição: Estamos em busca de um Analista de Tesouraria Sênior para se juntar à nossa equipe! Responsabilidades e AtribuiçõesGestão de Caixa e LiquideztElaborar, analisar e projetar o Fluxo de Caixa (diário).tRealizar a conciliação bancária diária e o controle de saldos das contas corporativas.tExecutar rotinas de aplicações e resgates financeiros, buscando a melhor rentabilidade para o caixa excedente de acordo com a política financeira da empresa.Contas a Pagar e Contas a RecebertGerenciar o cronograma de obrigações da empresa, garantindo o processamento e a liberação de pagamentos nos prazos (fornecedores, impostos, folha de pagamento).tAcompanhar os recebimentos diários, realizando a baixa de títulos e o controle de cobrança comercial relacionado a clientes inadimplentes.tInteragir com outras áreas (Compras, Fiscal, Comercial) para resolução de pendências que impactem os pagamentos ou recebimentos.tElaborar borderô bancário e envio dos arquivos de remessa e retorno para integração bancária.Gestão de Dívida tMonitorar e controlar o cronograma de pagamento de dívidas (principal e juros).tMonitorar e controlar os derivativos vinculados as dívidas existentes (SWAPs).Operações Cambiais e Proteção FinanceiratExecutar operações de fechamento de câmbio, acompanhando as taxas de mercado e cotando simultaneamente com o banco.tElaborar e organizar a documentação necessária para os processos de câmbio junto aos bancos.tNegociar a contratação de Hedge Cambial (NDF) para reduzir a exposição cambial da receita. Experiência prévia com negociações e controles de câmbio será um diferencial. tElaborar controles gerenciais dos resultados consolidados das operações de câmbio. Requisitos e QualificaçõestFormação Acadêmica: Ensino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia de Produção ou áreas correlatas.tExperiência: Experiência sólida em rotinas de tesouraria, fluxo de caixa, matemática financeira e relacionamento bancário.tSistemas e Ferramentas: Domínio de Excel e vivência com sistemas ERP Totvs. tIdiomas: Inglês, será um diferencial.Se você é um profissional experiente e proativo, com habilidades analíticas e de liderança, estamos ansiosos para receber sua candidatura! Clique no botão 'Candidate-se' abaixo e envie seu currículo.Idiomas:Inglês - Nível IntermediárioOutros requisitos: tPerfil: Alta capacidade analítica, atenção aos detalhes, forte senso de urgência, resiliência sob pressão e excelente comunicação para negociações