Coordinación de tesorería

Descripción del puesto:

Sobre AROMARIA ?

En AROMARIA creamos experiencias a través de los sentidos, desarrollando productos y conceptos que transforman espacios y conectan con las personas. Somos una empresa mexicana en crecimiento, donde la innovación, la creatividad y el talento de nuestro equipo son parte esencial de lo que hacemos.

Objetivo del puesto

Coordinar y asegurar la correcta administración de los recursos financieros de la empresa, manteniendo un adecuado control del flujo de efectivo, pagos, ingresos y operaciones bancarias, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de recursos y contribuir a una gestión financiera eficiente.

Principales responsabilidades

• Coordinar las operaciones diarias de tesorería y bancos.
• Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo y proyecciones de liquidez.
• Programar y coordinar pagos a proveedores, servicios, nómina y demás obligaciones financieras.
• Validar que los pagos cuenten con la documentación y autorizaciones correspondientes.
• Realizar y supervisar conciliaciones bancarias.
• Dar seguimiento a depósitos, transferencias, cargos y movimientos bancarios.
• Mantener actualizado el control de ingresos y egresos.
• Identificar y dar seguimiento a diferencias o movimientos bancarios no conciliados.
• Gestionar la relación operativa con bancos y dar seguimiento a solicitudes y aclaraciones.
• Elaborar reportes financieros y de tesorería para la Dirección de Administración y Finanzas.
• Monitorear saldos bancarios y necesidades de liquidez.
• Coordinar con las áreas para asegurar la correcta programación de movimientos.
• Proponer mejoras en procesos y controles de tesorería.
• Asegurar el cumplimiento de políticas y controles internos relacionados con el manejo de recursos financieros.

Requisitos

• Licenciatura en Administración o carrera afín.
• 3 a 5 años de experiencia en tesorería, finanzas o áreas relacionadas.
• Experiencia en manejo y control de cuentas bancarias.
• Experiencia en programación y ejecución de pagos.
• Conocimientos de flujo de efectivo y proyecciones financieras.
• Experiencia en conciliaciones bancarias.
• Manejo de Excel avanzado.
• Deseable experiencia con ERP o sistemas contables/financieros.
• Experiencia supervisando procesos, preferentemente.

Conocimientos técnicos

• Administración de flujo de efectivo.
• Conciliaciones bancarias.
• Programación y control de pagos.
• Control de ingresos y egresos.
• Manejo de banca electrónica.
• Cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
• Contabilidad básica y principios financieros.
• Elaboración de reportes financieros.

Competencias

• Capacidad de análisis.
• Organización y planeación.
• Atención al detalle.
• Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad.
• Capacidad para trabajar bajo presión y con fechas límite.
• Comunicación efectiva.
• Pensamiento estratégico.
• Resolución de problemas.
• Orientación a resultados.

Perfil ideal

Debe tener facilidad para trabajar con información numérica, identificar riesgos o inconsistencias y coordinarse con diferentes áreas para garantizar que los pagos y movimientos financieros se realicen de manera oportuna, ordenada y segura.

Se valorará especialmente la capacidad para mejorar procesos, generar controles y proporcionar información confiable para la toma de decisiones financieras.

Ubicación: Santa Fe, Ciudad de México

100% presencial

Beneficios:

• Descuento de empleados
• Descuento de gimnasio
• Días por enfermedad
• Teléfono de la empresa