Investment Reporting Officer confirmed

L’Investment Reporting Officer experimenté contribue également aux activités de suivi du passif.

Key duties and responsibilities

Contribue à la production des rapports de la société de gestion en regard de leur fréquence de publication:

• Production des rapports commerciaux : GIPS, Factsheet, Ampère, inventaires, rapports personnalisés ;
• Production de rapports reglementaires : reporting reglementaire article 29, AIFM, PRIPS ;
• Production des rapports du mandat SCOR SE : Solvency look throuh report, Weekly Funds Review;
• Production des rapports de gestion : newsletter, suports de comité d’investissement ;
• Production des rapports ESG : EET, Calcul de l’intensité carbone.

Prends part au monitoring de certains calculs spécifiques :

• Calcul des AUM de la société de gestion ;
• Calcul de l’intensité carbone.

Contribue aux projets d’evolution des outils de production existant et propose des améliorations à travers sa connaissance de l’outil Jump/Clearwater analytics.

L’Investment Reporting Officer confirmé, participera également au suivi de la collecte :

• Rapport d’identification des deals (précentralisateur pour SCOR IP et controles de règles de souscription rachat par type de fonds)
• Envoi des annonces de collecte FR et Lux au sein de la société de gestion
• Rapport de collecte hebdomadaire

• Vérification des seuils de première souscriptions

• Réconciliation des positions de passif avec les transferts agents
• Un sens du service client et des compétences en collaboration sont attendus pour ce poste.

Expérience :

Expérience de 3 à 5 ans est souhaitée dans un poste opérationnel similaire.

Compétences personnelles :

• Capacité à travailler dans des délais courts et dans un contexte de travail dynamique et rigoureux.
• Sens de l'organisation, de la rigueur et être à l'aise dans un milieu polyvalent.
• Bonnes qualités relationnelles, sens aigu de la confidentialité et goût prononcé pour les chiffres.
• Très bonne maîtrise de l'anglais à l'oral comme à l’écrit.

Compétences digitales :

• Excel, VbA, Power BI, Bloomberg
• Connaissance de Jump/Clearwater Analitics

• Outils d’IA (Copilot, Claude…)

Compétences managériales (si applicable) :

• N/A