Jefe de Tesorería Operativa

Objetivo del puesto

Supervisar y asegurar el correcto control de los ingresos generados por la operación diaria, mediante la conciliación de ventas, administración y resguardo de valores, así como la supervisión de las áreas de cajas y bóveda, garantizando el cumplimiento de los controles y procedimientos establecidos por la compañía.

Principales responsabilidades

• Supervisar la operación diaria de cajas y bóveda, asegurando el correcto manejo, control y resguardo de valores.
• Conciliar los ingresos diarios contra las ventas registradas en los sistemas, identificando y dando seguimiento a posibles diferencias.
• Coordinar el envío y depósito de los ingresos generados por la operación, de acuerdo con los procedimientos establecidos.
• Revisar y consolidar los reportes de operación y comprobantes contables generados al cierre del día.
• Supervisar y coordinar al equipo responsable de las operaciones de cajas y control de valores.
• Verificar la integración de expedientes de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y dar seguimiento a la documentación pendiente.
• Dar seguimiento a los indicadores de desempeño del área y asegurar el cumplimiento de los controles operativos.

Experiencia y conocimientos

• Experiencia en tesorería, manejo de efectivo, cajas, bóveda o control de valores.
• Experiencia en conciliaciones de ingresos, cortes de caja y control de operaciones.
• Manejo de depósitos bancarios y elaboración de reportes operativos.
• Conocimiento de controles internos y procedimientos administrativos.
• Deseable experiencia en procesos de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
• Experiencia en supervisión y coordinación de equipos de trabajo.

Competencias

• Liderazgo y supervisión de personal.
• Organización y atención al detalle.
• Capacidad de análisis numérico.
• Seguimiento y control.
• Honestidad y responsabilidad.
• Solución de problemas.

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