Specjalistka/Specjalista ds. wyceny i rachunkowości inwestycyjnej

Na co dzień w naszym zespole:

• wyceniasz ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK) oraz obsługujesz nabycia i umorzenia jednostek funduszy bazowych,
• wyceniasz lokaty własne spółek PKO Ubezpieczenia, w tym dłużne papiery wartościowe, depozyty oraz aktywa walutowe,
• prowadzisz ewidencję księgową lokat i operacji UFK oraz ustalasz wynik zrealizowany i niezrealizowany,
• uczestniczysz w procesie zamknięcia miesiąca, przygotowując noty księgowe, uzgadniając konta oraz weryfikując zgodność aktywów UFK z rezerwami,
• przygotowujesz dane dotyczące lokat na potrzeby sprawozdań finansowych, sprawozdawczości regulacyjnej oraz rozliczeń podatkowych,
• współpracujesz z towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz depozytariuszami,
• monitorujesz bieżącą płynność spółek,
• automatyzujesz raporty oraz inicjujesz usprawnienia procesów.

To stanowisko może być Twoje, jeśli:

• masz minimum 4 lata doświadczenia w wycenie instrumentów finansowych lub rachunkowości inwestycyjnej zdobytego w zakładzie ubezpieczeń, TFI, banku, u depozytariusza lub w firmie audytorskiej,
• znasz zasady wyceny instrumentów finansowych oraz rachunkowość lokat, w tym zagadnienia związane z wartością godziwą, skorygowaną ceną nabycia i MSSF 9,
• dobrze znasz rynki finansowe oraz rynek funduszy inwestycyjnych,
• posiadasz wykształcenie wyższe ekonomiczne,
• bardzo dobrze znasz MS Excel,
• posiadasz znajomość języka angielskiego umożliwiającą pracę z dokumentacją,
• cechują cię samodzielność, dokładność oraz odpowiedzialność za realizowane zadania,

Mile widziane:

• masz doświadczenie w budowie modeli wyceny instrumentów nienotowanych na aktywnym rynku,
• znasz rachunkowość zakładów ubezpieczeń,
• posiadasz znajomość SQL lub VBA.