美商道富銀行股份有限公司台北分公司
Open positions
Transfer Agency, AVP
Who we are looking for At this level you will be required to demonstrate a comprehensive knowledge of the Funds Industry and take a lead role in the management of the department. You will be expected to direct and plan…
Vice President, Transfer Agency Operations （Transfer Agency 營運副總裁）
Why this role is important to us State Street’s Transfer Agency team provides comprehensive shareholder servicing solutions to global fund management companies, including transaction processing, investor servicing,…
基金會計
工作內容 1.進行基金及全權委託帳戶每日帳務處理以完成淨值之計算。 2.會計系統專案規畫及執行測試。 3.主管交辦事項。 其他條件 1.有投信業實務經驗尤佳。 2.工作細心且具責任心，能獨立處理會計帳務作業。 3.良好溝通表達能力並能有效率處理主管交辦事項。 4.具備投信投顧公會登錄資格。
基金會計資深專員
1. 基金會計作業執行與營運管理 負責基金會計（Fund Accounting）相關作業，確保各項作業依既定時程及品質要求準時完成。 執行及覆核基金淨值（NAV）計算、帳務處理、對帳作業、資產評價及財務報表等相關作業。 協助確保日常營運流程順暢運作，並持續提升作業品質與效率。 2. 風險控管與法令遵循 協助部門主管落實公司政策、內部控制制度及風險管理要求。 確保部門作業符合主管機關法規及集團相關規範。…
Fund Accounting & Administration, Sra &Officer
Who we are looking for Fund accountants are primarily responsible for the timely and accurate execution and reporting of net asset valuations (NAVs) for our clients’ accounts (funds). What you will be responsible for…